TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
422 mln
Partecipazioni
30
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 5-7. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 5-7 replica i titoli di stato denominati in EURO emessi dai paesi membri dell'UME. Scadenza: 5-7 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 422 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
49,64%
| FR0013516549 | 8,09% |
| FR0013451507 | 6,95% |
| DE0001102507 | 4,94% |
| DE0001102564 | 4,56% |
| ES0000012G34 | 4,36% |
| DE000BU27006 | 4,26% |
| DE0001102622 | 4,21% |
| DE0001102531 | 4,17% |
| DE0001102499 | 4,16% |
| ES0000012H41 | 3,94% |
Paesi
| Francia | 25,99% |
| Germania | 19,62% |
| Italia | 16,75% |
| Spagna | 14,80% |
| Paesi bassi | 4,60% |
| Altri | 18,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,65% |
| 1 mese | -0,83% |
| 3 mesi | +0,69% |
| 6 mesi | +3,23% |
| 1 anno | +5,76% |
| 3 anni | -8,49% |
| 5 anni | -7,18% |
| Dal lancio (MAX) | +36,91% |
| 2023 | +7,06% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | -2,00% |
| 2020 | +2,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,70 | 2,62% |
| 2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
| 2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
| 2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
| 2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,35% |
| Volatilità a 3 anni | 6,24% |
| Volatilità a 5 anni | 5,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 1.060 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 419 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 10 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGY?
Il nome di IBGY è iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è IBGY.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è IE00B4WXJG34.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è di 422 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.