TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
813 mln
Partecipazioni
71
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 3-7. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 3-7 replica i titoli di stato denominati in EURO emessi dai paesi membri dell'UME. Scadenza: 3-7 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 813 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,49% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 71
27,74%
| FR0013286192 | 3,65% |
| FR0013341682 | 3,39% |
| FR001400HI98 | 3,33% |
| FR0013407236 | 3,28% |
| FR0013516549 | 3,03% |
| FR001400AIN5 | 2,97% |
| FR0013451507 | 2,55% |
| DE000BU25018 | 1,89% |
| DE0001102507 | 1,83% |
| DE0001102564 | 1,82% |
Paesi
| Francia | 24,10% |
| Germania | 19,99% |
| Italia | 18,45% |
| Spagna | 15,92% |
| Paesi bassi | 5,00% |
| Altri | 16,54% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,77% |
| 1 mese | -0,57% |
| 3 mesi | +0,84% |
| 6 mesi | +3,15% |
| 1 anno | +5,19% |
| 3 anni | -6,16% |
| 5 anni | -5,36% |
| Dal lancio (MAX) | +30,23% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | -12,27% |
| 2021 | -1,58% |
| 2020 | +1,82% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,49% |
| Volatilità a 3 anni | 5,05% |
| Volatilità a 5 anni | 4,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,47% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CE71 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
| XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 419 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 10 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGE7?
Il nome di CSBGE7 è iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) è CSBGE7.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) è IE00B3VTML14.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) è di 813 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.