TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
9 mln
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Descrizione
Il Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Government Select 5-7. L'indice Bloomberg Euro Government Select 5-7 replica obbligazioni governative di Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. Tempo alla scadenza: 5-7 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 5-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,33% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
49,54%
| FR0013516549 | 7,58% |
| FR0013451507 | 6,47% |
| DE0001102564 | 5,43% |
| DE0001102507 | 4,80% |
| IT0005519787 | 4,51% |
| DE0001102622 | 4,26% |
| DE000BU27006 | 4,22% |
| ES0000012G34 | 4,18% |
| DE0001102531 | 4,09% |
| IT0005422891 | 4,00% |
Paesi
| Francia | 25,30% |
| Germania | 19,95% |
| Italia | 15,95% |
| Spagna | 14,66% |
| Paesi bassi | 4,49% |
| Altri | 19,65% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,73% |
| 1 mese | -0,82% |
| 3 mesi | +0,72% |
| 6 mesi | +3,25% |
| 1 anno | +5,80% |
| 3 anni | -8,18% |
| 5 anni | -6,62% |
| Dal lancio (MAX) | -8,11% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -14,74% |
| 2021 | -1,91% |
| 2020 | +2,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,00 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,00 | 2,94% |
| 2023 | EUR 0,86 | 2,55% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,33% |
| Volatilità a 3 anni | 6,27% |
| Volatilità a 5 anni | 5,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,34 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,12% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 1.060 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 419 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 10 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIB7?
Il nome di EIB7 è Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist è EIB7.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist è IE00BGJWWT11.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.