TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.377 mln
Partecipazioni
28
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Quotazione
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Descrizione
Il VanEck Defense UCITS ETF A replica l'indice MarketVector Global Defense Industry. L'indice MarketVector Global Defense Industry replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MarketVector Global Defense Industry |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 1.377 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck Defense UCITS ETF A.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 28
62,11%
| Booz Allen Hamilton Hldg | 8,21% |
| Leidos Holdings | 8,18% |
| Palantir Technologies, Inc. | 8,16% |
| Thales SA | 7,58% |
| Curtiss-Wright | 6,34% |
| Leonardo SpA | 5,69% |
| BWX Technologies | 5,01% |
| CACI International | 4,89% |
| Huntington Ingalls Inds | 4,18% |
| SE0021921269 | 3,87% |
Settori
| Industria | 85,63% |
| Informatica | 9,19% |
| Altri | 5,18% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +52,88% |
| 1 mese | +2,87% |
| 3 mesi | +15,55% |
| 6 mesi | +20,10% |
| 1 anno | +51,35% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +88,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,97% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 139 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 3 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DFNS?
Il nome di DFNS è VanEck Defense UCITS ETF A.
Qual è il ticker di VanEck Defense UCITS ETF A?
Il ticker di VanEck Defense UCITS ETF A è DFNS.
Qual è l'ISIN di VanEck Defense UCITS ETF A?
L'ISIN di VanEck Defense UCITS ETF A è IE000YYE6WK5.
Quali sono i costi di VanEck Defense UCITS ETF A?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck Defense UCITS ETF A è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
VanEck Defense UCITS ETF A paga dividendi?
VanEck Defense UCITS ETF A è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck Defense UCITS ETF A?
La dimensione del fondo di VanEck Defense UCITS ETF A è di 1.377 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.