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Indice | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 2 febbraio 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
RTX Corp. | 11,81% |
The Boeing Co. | 9,29% |
Lockheed Martin | 8,82% |
Airbus SE | 7,52% |
Safran SA | 6,48% |
TransDigm Group | 6,33% |
General Dynamics | 5,84% |
Northrop Grumman Corp. | 5,37% |
BAE Systems | 4,47% |
Rolls-Royce Holdings | 4,30% |
Stati Uniti | 65,29% |
Regno Unito | 9,36% |
Francia | 8,16% |
Paesi bassi | 7,52% |
Altri | 9,67% |
Industria | 98,06% |
Altri | 1,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | - |
1 mese | +3,74% |
3 mesi | +0,76% |
6 mesi | +11,65% |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +11,89% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -5,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | DFND |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
VanEck Defense UCITS ETF A | 877 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HANetf Future of Defence UCITS ETF | 356 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |