TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
67
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis replica l'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2027). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2027 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 18 giugno 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 67
17,38%
| XS1586555945 | 2,88% |
| XS2066706909 | 2,09% |
| FR001400DZM5 | 1,57% |
| DE000A30VQA4 | 1,56% |
| XS2595410775 | 1,56% |
| XS2643041721 | 1,55% |
| XS2628821873 | 1,55% |
| XS2715276163 | 1,54% |
| XS2673808486 | 1,54% |
| FR001400O457 | 1,54% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 98,14% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +1,41% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,34% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BE27 | BE27 IM BE27INE | BE27.MI LZPXINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | BE27 SW BE27INE | BE27.S LZPXINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BE27 | BE27 GY BE27INE | BE27.DE LZPXINAV.DE | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.885 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.554 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.112 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 710 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 614 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BE27?
Il nome di BE27 è Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis?
Il ticker di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis è BE27.
Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis?
L'ISIN di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis è IE000XOS4OJ6.
Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis?
La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.