Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 23 aprile 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
US91282CKT70 | 7,49% |
US91282CKG59 | 7,09% |
US91282CKD29 | 6,84% |
US91282CKP58 | 6,66% |
US91282CJW29 | 5,47% |
US9128286B18 | 5,14% |
US9128286T26 | 4,78% |
US91282CEE75 | 4,58% |
US912828YB05 | 4,39% |
US91282CEM91 | 4,38% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | - |
1 mese | -0,21% |
3 mesi | +2,89% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | 29IT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | 29IT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 11.007 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.955 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.248 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.034 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.883 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |