TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
4.204 mln
Partecipazioni
12
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 7-10 Year. L'indice ICE US Treasury 7-10 Year replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 7-10 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 4.204 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
87,84%
| US91282CKQ32 | 10,49% |
| US91282CJZ59 | 10,13% |
| US91282CJJ18 | 10,11% |
| US91282CHT18 | 9,05% |
| US91282CFV81 | 8,58% |
| US91282CEP23 | 8,16% |
| US91282CGM73 | 8,13% |
| US91282CHC82 | 7,99% |
| US91282CFF32 | 7,72% |
| US91282CDY49 | 7,48% |
Paesi
| Stati Uniti | 45,78% |
| Altri | 54,22% |
Settori
| Altri | 99,88% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,39% |
| 1 mese | +1,14% |
| 3 mesi | +2,23% |
| 6 mesi | +6,18% |
| 1 anno | +9,04% |
| 3 anni | -4,95% |
| 5 anni | -2,15% |
| Dal lancio (MAX) | +119,55% |
| 2023 | +0,11% |
| 2022 | -9,68% |
| 2021 | +4,72% |
| 2020 | +0,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,30 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,30 | 4,10% |
| 2023 | EUR 5,02 | 3,06% |
| 2022 | EUR 3,30 | 1,78% |
| 2021 | EUR 2,08 | 1,16% |
| 2020 | EUR 3,06 | 1,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,38% |
| Volatilità a 3 anni | 11,72% |
| Volatilità a 5 anni | 10,52% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.631 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 623 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 602 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 501 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 406 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBTM?
Il nome di IBTM è iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) è IBTM.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) è IE00B1FZS798.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) è di 4.204 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.