TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 4.426 mln
Data di lancio
13 aprile 2017
Partecipazioni
92
Panoramica
Quotazione
EUR 5,03
11/04/2025 20:59:52 (gettex)
-1,57%
giorno
Spread0,20%
Min/max a 52 settimane
4,98
5,50
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year. L'indice ICE US Treasury 1-3 Year replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 4.426 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 92
16,96%
| US91282CGC91 | 2,16% |
| US912828Z781 | 1,73% |
| US91282CKK61 | 1,73% |
| US91282CKS97 | 1,72% |
| US91282CLH24 | 1,66% |
| US91282CKY65 | 1,65% |
| US91282CLP40 | 1,63% |
| US91282CLB53 | 1,63% |
| US91282CKH33 | 1,55% |
| US91282CKB62 | 1,50% |
Paesi
| Stati Uniti | 74,66% |
| Altri | 25,34% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,84% |
| 1 mese | -3,45% |
| 3 mesi | -7,35% |
| 6 mesi | -1,56% |
| 1 anno | +0,40% |
| 3 anni | +5,00% |
| 5 anni | +1,41% |
| Dal lancio (MAX) | +7,23% |
| 2024 | +10,63% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,32% |
| 2021 | +7,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,67% |
| Volatilità a 3 anni | 8,67% |
| Volatilità a 5 anni | 7,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,38% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0F | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTAN MM | IBTAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA LN INAVIBTU | IBTA.L 0TVAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBTA | IBTA SE | IBTA.S |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di IS0F?
Il nome di IS0F è iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è IS0F.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è IE00BYXPSP02.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è di 4.426 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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