TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
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678 mln
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year. L'indice ICE US Treasury 1-3 Year replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1 - 3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 678 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 74
19,77%
| US91282CCW91 | 2,20% |
| US91282CAT80 | 2,02% |
| US91282CCF68 | 2,01% |
| US91282CBC47 | 2,01% |
| US912828M565 | 1,99% |
| US91282CBW01 | 1,96% |
| US91282CBH34 | 1,96% |
| US912828Z781 | 1,91% |
| US91282CAZ41 | 1,89% |
| US91282CLL36 | 1,82% |
Paesi
| Stati Uniti | 64,79% |
| Altri | 35,21% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,97% |
| 1 mese | +2,15% |
| 3 mesi | +5,06% |
| 6 mesi | +5,58% |
| 1 anno | +8,45% |
| 3 anni | +10,13% |
| 5 anni | +11,10% |
| Dal lancio (MAX) | +58,28% |
| 2023 | +0,63% |
| 2022 | +2,04% |
| 2021 | +7,66% |
| 2020 | -5,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,05% |
| Volatilità a 3 anni | 8,29% |
| Volatilità a 5 anni | 7,63% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,36% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CU31 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU3N MM | CBU3N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGU3 | CSBGU3 IM IXM0121 | CSBGU3.MI IXM0121.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CBU3 | CBU3 LN IXM012 | CBU3.L IXM012.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CU31 LN IXM0122 | CU31.L IXM0122.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU3 | CSBGU3 SE IXM012 | CSBGU3.S IXM012.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE US Treasury 1-3 Year
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.363 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.520 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGU3?
Il nome di CSBGU3 è iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è CSBGU3.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è IE00B3VWN179.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è di 678 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.