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Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 22 aprile 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
US91282CKJ98 | 12,92% |
US91282CAU53 | 9,06% |
US91282CAH43 | 7,30% |
US912828ZN34 | 6,41% |
US912828Z781 | 5,89% |
US91282CKA89 | 5,24% |
US91282CJT99 | 5,13% |
US91282CEF41 | 3,90% |
US912828ZV59 | 3,68% |
US91282CEC10 | 3,57% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,88% |
YTD | - |
1 mese | +0,10% |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,74% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.809 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.355 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |