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Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
US912828Z781 | 4,29% |
US91282CKJ98 | 3,97% |
US91282CKV27 | 3,96% |
US91282CKR15 | 3,96% |
US91282CKZ31 | 3,92% |
US91282CLG41 | 3,84% |
US91282CKE02 | 3,74% |
US91282CKA89 | 3,60% |
US912828X885 | 3,50% |
US91282CEC10 | 3,34% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | - |
1 mese | +1,81% |
3 mesi | +4,54% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | IT27 |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 12.336 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 5.494 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.363 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.204 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.520 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |