TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Replica totale
Taille du fonds
120 M
Positions
1.394
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Description
Il JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) replica l'indice Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. L'indice Morningstar US Small Cap Target Market Exposure replica titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar US Small Cap Target Market Exposure |
| Axe d’investissement | Azioni, Stati Uniti, Bassa capitalizzazione |
| Taille du fonds | EUR 120 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,28% |
| Date de création/début du négoce | 9 agosto 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.394 au total
3,57%
| MicroStrategy | 0,43% |
| Pure Storage | 0,40% |
| Carlisle Cos | 0,39% |
| DraftKings Inc | 0,37% |
| AppLovin | 0,35% |
| EMCOR Group | 0,35% |
| Williams-Sonoma | 0,35% |
| Reliance Inc | 0,33% |
| Manhattan Associates | 0,31% |
| Sarepta Therapeutics | 0,29% |
Pays
| Stati Uniti | 92,53% |
| Bermuda | 1,07% |
| Altri | 6,40% |
Secteurs
| Industria | 18,05% |
| Beni voluttuari | 14,48% |
| Finanza | 14,47% |
| Informatica | 14,22% |
| Altri | 38,78% |
État : 28/06/2024
Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,47% |
| 1 mois | -3,25% |
| 3 mois | -2,24% |
| 6 mois | +3,39% |
| 1 an | +10,77% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,31% |
| 2023 | +14,32% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | 0,96% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,24 | 1,05% |
| 2023 | EUR 0,28 | 1,32% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,28% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,59 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 33 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBDS ?
Le nom de BBDS est JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est BBDS.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est IE0001O84583.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu trimestralmente pour le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est de 120 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.