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Indice | MSCI USA Diversified Multiple-Factor |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,99% |
Microsoft Corp. | 4,53% |
Alphabet, Inc. C | 4,24% |
Meta Platforms | 4,13% |
Eli Lilly & Co. | 3,42% |
NVIDIA Corp. | 3,02% |
Walmart, Inc. | 2,81% |
UnitedHealth Group | 2,72% |
Broadcom Inc. | 2,54% |
Cisco Systems, Inc. | 2,22% |
États-Unis | 95,31% |
Suisse | 1,27% |
Grande-Bretagne | 1,15% |
Autre | 2,27% |
Technologie | 34,76% |
Industrie | 11,24% |
Santé | 10,29% |
Télécommunication | 8,96% |
Autre | 34,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +18,99% |
1 mois | +2,71% |
3 mois | +8,47% |
6 mois | +18,43% |
1 an | +26,74% |
3 ans | +35,70% |
5 ans | +75,72% |
Depuis la création (MAX) | +99,14% |
2023 | +13,02% |
2022 | -10,91% |
2021 | +34,95% |
2020 | +1,49% |
Rendement actuel de distribution | 0,86% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 1,08% |
2023 | EUR 0,07 | 1,28% |
2022 | EUR 0,09 | 1,34% |
2021 | EUR 0,05 | 0,98% |
2020 | EUR 0,06 | 1,16% |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | 17,55% |
Volatilité 5 ans | 21,79% |
Rendement par risque 1 an | 2,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -5,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,62% |
Perte maximale depuis la création | -35,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | UFSD | UFSD LN INAVUFSU | UFSD.L 0Q7YINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |