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Index | SG Global Quality Income |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +9,53% |
1 Monat | +1,22% |
3 Monate | +1,17% |
6 Monate | +9,59% |
1 Jahr | +13,46% |
3 Jahre | +19,64% |
5 Jahre | +35,27% |
Seit Auflage (MAX) | +108,73% |
2023 | +5,60% |
2022 | +1,87% |
2021 | +19,64% |
2020 | -11,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,50 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,50 | 4,51% |
2023 | EUR 5,50 | 4,60% |
2022 | EUR 6,04 | 4,90% |
2021 | EUR 4,45 | 4,16% |
2020 | EUR 4,45 | 3,56% |
Volatilität 1 Jahr | 8,00% |
Volatilität 3 Jahre | 8,96% |
Volatilität 5 Jahre | 13,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LGQI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SGQU | SGQU NA LYQIIV | LYSGQU.AS LYQIINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | SGQI | SGQI FP LGQIIV | LYSGQI.PA LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | SGQP | SGQP LN SGQPIV | SGQP.L SGQPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYQI | LYQI SW LYQIIV | LYQI.S LYQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGQI | LGQI GY LGQIIV | LGQI.DE LGQIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.277 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.321 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.088 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 813 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |