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Indice | JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Aktien, Japan |
Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,73% |
Data di lancio/ quotazione | 31. März 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Steuertransparent | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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YTD | +9,36% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +5,62% |
6 mesi | -0,57% |
1 anno | -1,50% |
3 anni | +19,82% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2024 | -17,21% |
2023 | +19,30% |
2022 | -2,60% |
2021 | - |
Volatilità a 1 anno | 13,73% |
Volatilità a 3 anni | 13,96% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | 36BY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | NK4E | NK4E LN INAVNK4E | NK4E.L 0J2DINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | NK4E | NK4E SE INAVNK4E | NK4E.S 0J2DINAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BY | 36BY GY INAVNK4E | 36BY.DE 0J2DINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 55 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |