TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
128 Mio.
Positionen
23
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Beschreibung
Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF bildet den MSCI Europe Utilities 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Utilities 20/35 Capped Index bietet Zugang zu den größten europäischen Versorgern. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Utilities 20/35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Versorger |
| Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Dezember 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 23
80,60%
| Iberdrola SA | 19,47% |
| National Grid | 13,67% |
| Enel SpA | 13,40% |
| E.ON SE | 6,88% |
| ENGIE SA | 6,51% |
| SSE | 5,68% |
| RWE AG | 4,74% |
| Veolia Environnement SA | 4,68% |
| EDP-Energias de Portugal SA | 2,96% |
| TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,61% |
Länder
| Großbritannien | 24,98% |
| Spanien | 24,38% |
| Italien | 18,13% |
| Deutschland | 11,63% |
| Sonstige | 20,88% |
Sektoren
| Versorger | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,77% |
| 1 Monat | -6,50% |
| 3 Monate | +0,24% |
| 6 Monate | -0,08% |
| 1 Jahr | +7,22% |
| 3 Jahre | +13,34% |
| 5 Jahre | +37,63% |
| Seit Auflage (MAX) | +82,66% |
| 2023 | +13,91% |
| 2022 | -7,64% |
| 2021 | +8,58% |
| 2020 | +11,75% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,94% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,92% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UTILN MM | UTILN.MX INSTUC.ivOQ | |
| Borsa Italiana | EUR | STUX | STUX IM INSTU | STUX.MI INSTUC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | STU | STU FP INSTU | STU.PA INSTUC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | UTIL | UTIL LN INSTU | UTIL.L INSTUC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STUX | STUX SE INSTUC | STUU.PA INSTUC.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYU | SPYU GY INSTU | SPYU.DE INSTUC.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Weitere Informationen
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| Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF hat die WKN A1191Y.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWQ0P07.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF beträgt 128m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.