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Index | STOXX® Europe 600 Optimised Utilities |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Versorger |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +8,69% |
1 Monat | +7,17% |
3 Monate | +12,27% |
6 Monate | +16,29% |
1 Jahr | +13,27% |
3 Jahre | +20,50% |
5 Jahre | +46,47% |
Seit Auflage (MAX) | +137,13% |
2023 | +13,84% |
2022 | -8,92% |
2021 | +9,01% |
2020 | +9,86% |
Volatilität 1 Jahr | 13,99% |
Volatilität 3 Jahre | 16,32% |
Volatilität 5 Jahre | 19,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0Z | X6PS GY X6PSIN | X6PS.DE X6PSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 336 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 148 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 66 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 33 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 9 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |