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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B6YX5C33
|WKN A1JULM
|Ticker SPY5
TER
0,03% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 15.071 Mio.
Auflagedatum
19. März 2012
Positionen
503
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Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | EUR 15.071 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,61% |
| Date de création/début du négoce | 19. März 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36,39%
| NVIDIA Corp. | 7,32% |
| Apple | 6,64% |
| Microsoft | 4,96% |
| Amazon.com, Inc. | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Broadcom Inc. | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 1,92% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
Pays
| USA | 95,27% |
| Irland | 1,48% |
| Sonstige | 3,25% |
Secteurs
| Technologie | 33,51% |
| Telekommunikation | 10,49% |
| Finanzdienstleistungen | 10,29% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,10% |
| Sonstige | 35,61% |
État : 27.02.2026
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 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,02% |
| 1 mois | -2,98% |
| 3 mois | -2,46% |
| 6 mois | -0,03% |
| 1 an | +18,26% |
| 3 ans | +55,21% |
| 5 ans | +77,37% |
| Depuis la création (MAX) | +551,93% |
| 2025 | +3,97% |
| 2024 | +32,65% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | -13,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,78 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 5,78 | 1,26% |
| 2025 | EUR 5,84 | 1,03% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,61% |
| Volatilité 3 ans | 15,66% |
| Volatilité 5 ans | 17,56% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,59% |
| Perte maximale depuis la création | -33,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | SPY5USD SE INSPY5 | SPY5USD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 110.175 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.469 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29.523 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.745 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.414 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die WKN A1JULM.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5C33.
Wieviel kostet der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,03% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 15.071m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.