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ETF Profil
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE000AY6KP29
|WKN A412WJ
|Ticker 4SH0
TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1 Mio.
Auflagedatum
14. April 2025
Positionen
503
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Übersicht
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Beschreibung
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500 3% Capped Index nach. Der S&P 500 3% Capped Index bietet Zugang zu den Unternehmen des S&P 500 Index und wendet eine Obergrenze von 3 Prozent für die Gewichtung einzelner Unternehmen an. Der S&P 500 Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
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Altersvorsorge planenBasisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 3% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
23,81%
| NVIDIA Corp. | 2,96% |
| Meta Platforms | 2,94% |
| Apple | 2,88% |
| Amazon.com, Inc. | 2,64% |
| Microsoft | 2,47% |
| Tesla | 2,36% |
| Broadcom Inc. | 2,29% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,89% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71% |
| Eli Lilly & Co. | 1,67% |
Pays
| USA | 94,04% |
| Irland | 1,78% |
| Sonstige | 4,18% |
Secteurs
| Technologie | 25,13% |
| Finanzdienstleistungen | 12,75% |
| Gesundheitswesen | 11,49% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68% |
| Sonstige | 39,95% |
État : 26.02.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,62% |
| 1 mois | -2,90% |
| 3 mois | -1,17% |
| 6 mois | +1,06% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SPC3 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 4SH0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SPC3 |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | 273 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A412WJ.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000AY6KP29.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) beträgt 1m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.