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Index | S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgröße | EUR 526 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. August 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Carnival | 0,24% |
FedEx Corp. | 0,24% |
Norwegian Cruise Line | 0,23% |
Baker Hughes Co. | 0,22% |
Synchrony Financial | 0,22% |
MGM Resorts International | 0,22% |
Tesla | 0,22% |
Salesforce, Inc. | 0,22% |
Intuit | 0,22% |
Caesars Entertainment | 0,22% |
USA | 93,43% |
Irland | 1,98% |
Sonstige | 4,59% |
Technologie | 15,74% |
Industrie | 14,17% |
Finanzdienstleistungen | 12,81% |
Gesundheitswesen | 11,59% |
Sonstige | 45,69% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +7,25% |
1 Monat | -3,20% |
3 Monate | +0,91% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +11,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,12% |
2023 | +14,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,70% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | ISPE | ISPE LN | ISPE.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.905 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.357 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 856 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 829 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 526 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |