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Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

ISIN IE00BNGJJT35

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WKN A2QP63

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
125 Mio.
Positionen
503
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc bildet den S&P 500® Equal Weight Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EWI) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ist der günstigste ETF, der den S&P 500® Equal Weight Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc hat ein Fondsvolumen von 125 Mio. Euro. Der ETF wurde am 6. April 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 125 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,63%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. April 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 503
2,45%
Catalent
0,27%
AMD
0,25%
NVIDIA Corp.
0,25%
Juniper Networks, Inc.
0,24%
Illumina
0,24%
United Rentals
0,24%
Moderna, Inc.
0,24%
Netflix
0,24%
Broadcom Inc.
0,24%
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
0,24%

Länder

USA
94,65%
Irland
2,01%
Sonstige
3,34%

Sektoren

Technologie
15,76%
Industrie
14,39%
Gesundheitswesen
13,08%
Finanzdienstleistungen
13,04%
Sonstige
43,73%
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Stand: 31.01.2024

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,76%
1 Monat +4,10%
3 Monate +8,66%
6 Monate +16,33%
1 Jahr +21,25%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +33,07%
2023 +9,39%
2022 -6,36%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,63%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,68
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,49%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -15,08%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SP2Q -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SPEQ SPEQ IM
SPEQINE
SPEQ.MI
AL8EINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - SPEX LN
SPEXIN
SPEX.L
AL8GINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX SPEX SPEX LN
SPEXIN
SPEX.L
AL8GINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD SPEQ SPEQ LN
SPEQIN
SPEQ.L
AL8FINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR SP2Q SP2Q GY
SPEQINE
SP2Q.DE
AL8EINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 5.353 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) 1.092 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D 76 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist 65 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc hat die WKN A2QP63.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BNGJJT35.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Die Fondsgröße des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc beträgt 125m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.