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Index | SPI® Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 454 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Logitech International | 5,12% |
Kühne + Nagel International AG | 4,95% |
Sonova Holding AG | 4,89% |
VAT Group AG | 4,56% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,25% |
Julius Bär Gruppe AG | 3,88% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,73% |
Schindler Holding AG | 3,31% |
Roche Holding AG | 2,58% |
Bâloise Holding AG | 2,49% |
Schweiz | 96,37% |
Sonstige | 3,63% |
Industrie | 29,25% |
Finanzdienstleistungen | 14,50% |
Gesundheitswesen | 14,26% |
Technologie | 11,49% |
Sonstige | 30,50% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,26% |
1 Monat | -0,66% |
3 Monate | +5,98% |
6 Monate | +2,92% |
1 Jahr | +6,35% |
3 Jahre | +1,82% |
5 Jahre | +45,30% |
Seit Auflage (MAX) | +257,56% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,71 | 2,27% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 10,58% |
Volatilität 3 Jahre | 14,70% |
Volatilität 5 Jahre | 15,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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