Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | CHF 199 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,20% |
Date de création/début du négoce | 13. März 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 4,18% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
L'Oréal SA | 2,66% |
Zurich Insurance Group AG | 2,22% |
AXA SA | 1,79% |
RELX | 1,60% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,58% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,57% |
Hermès International SCA | 1,55% |
Coca-Cola Europacific | 1,46% |
Grossbritannien | 16,58% |
Frankreich | 15,35% |
Schweiz | 12,90% |
Niederlande | 9,11% |
Sonstige | 46,06% |
Finanzdienstleistungen | 18,48% |
Industrie | 14,64% |
Basiskonsumgüter | 14,11% |
Gesundheitswesen | 11,09% |
Sonstige | 41,68% |
Année en cours | +13,58% |
1 mois | +2,97% |
3 mois | +4,89% |
6 mois | +13,35% |
1 an | +14,21% |
3 ans | +1,36% |
5 ans | +32,60% |
Depuis la création (MAX) | +41,70% |
2023 | +7,82% |
2022 | -20,96% |
2021 | +22,60% |
2020 | +4,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,96% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,82 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,82 | 3,28% |
2023 | CHF 0,83 | 3,42% |
2022 | CHF 0,83 | 2,63% |
2021 | CHF 0,54 | 2,07% |
2020 | CHF 0,71 | 2,73% |
Volatilité 1 an | 11,20% |
Volatilité 3 ans | 16,40% |
Volatilité 5 ans | 18,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -11,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,08% |
Perte maximale depuis la création | -34,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 943 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3 120 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 141 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 850 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1 786 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |