Index | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 4,75% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
ABB Ltd. | 2,72% |
L'Oréal SA | 2,56% |
Zurich Insurance Group AG | 2,35% |
RELX | 1,75% |
AXA SA | 1,66% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,64% |
Hermès International SCA | 1,57% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,54% |
Grossbritannien | 16,80% |
Frankreich | 15,44% |
Schweiz | 15,23% |
Niederlande | 10,01% |
Sonstige | 42,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,35% |
Basiskonsumgüter | 14,11% |
Industrie | 14,01% |
Gesundheitswesen | 12,24% |
Sonstige | 40,29% |
Lfd. Jahr | +7,72% |
1 Monat | -6,17% |
3 Monate | -5,13% |
6 Monate | +5,39% |
1 Jahr | +9,72% |
3 Jahre | -8,97% |
5 Jahre | +32,44% |
Seit Auflage (MAX) | +31,51% |
2023 | +7,83% |
2022 | -20,91% |
2021 | +22,57% |
2020 | +4,08% |
Volatilität 1 Jahr | 12,34% |
Volatilität 3 Jahre | 16,66% |
Volatilität 5 Jahre | 18,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIECN MM IRSIE | ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIEC | SRIEC FP IRSIE | SRIEC.PA ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ASRR | ASRR GY IRSIE | ASRR.DE ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.706 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.758 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.021 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.733 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |