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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 398 M
Date de création
29. Oktober 2001
Positions
543
Aperçu
Cours actuel
Description
Der UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | CHF 398 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 19,18% |
| Date de création/début du négoce | 29. Oktober 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 543 au total
35,42%
| NVIDIA Corp. | 7,20% |
| Apple | 6,56% |
| Microsoft | 4,64% |
| Amazon.com, Inc. | 3,37% |
| Alphabet, Inc. A | 3,03% |
| Alphabet, Inc. C | 2,55% |
| Broadcom Inc. | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,35% |
| Tesla | 1,90% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Pays
| USA | 94,83% |
| Irland | 1,49% |
| Sonstige | 3,68% |
Secteurs
| Technologie | 33,42% |
| Telekommunikation | 10,55% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,08% |
| Finanzdienstleistungen | 10,02% |
| Sonstige | 35,93% |
État : 27.02.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,35% |
| 1 mois | -1,83% |
| 3 mois | -3,63% |
| 6 mois | -1,98% |
| 1 an | +13,89% |
| 3 ans | +42,91% |
| 5 ans | +42,84% |
| Depuis la création (MAX) | +305,47% |
| 2025 | +2,52% |
| 2024 | +34,48% |
| 2023 | +14,71% |
| 2022 | -18,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,66% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,33 | 0,80% |
| 2025 | CHF 3,48 | 0,68% |
| 2024 | CHF 3,75 | 0,97% |
| 2023 | CHF 3,68 | 1,08% |
| 2022 | CHF 3,58 | 0,84% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,58% |
| Volatilité 3 ans | 15,79% |
| Volatilité 5 ans | 17,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,98 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,00% |
| Perte maximale depuis la création | -57,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUA | USAEUA IM UETFUIM6 | USAEUA.MI IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC67 | UC67 LN UETFUC67 | UC67.L IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USAUSA | USACHA SW IUSACHAS | USACHA.S USAUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSA | USAUSA SW UETFUC67 | USAUSA.S IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Börse Stuttgart | EUR | UIM6 | USAEUA GS UETFUIM6 | USAEUA.SG .IUSAEUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM6 | USAEUA GY UETFUIM6 | USAEUA.DE IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.129 | 0,03% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.309 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.775 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.636 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.311 | 0,03% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis hat die WKN 794358.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis?
Der UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis hat die ISIN LU0136234654.
Wieviel kostet der UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgrösse des UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis beträgt 434m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.