Index | S&P 500 Low Volatility |
Investeringsfocus | Aktien, USA, Low Volatility/Risk Weighted |
Fondsgrootte | CHF 24 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Nein |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 11,92% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14. Juli 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31. Dezember |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% Teilfreistellung |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Meldefonds |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Republic Services | 1,44% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,40% |
The Coca-Cola Co. | 1,35% |
Colgate-Palmolive Co. | 1,28% |
Roper Technologies | 1,28% |
Walmart, Inc. | 1,27% |
The TJX Cos | 1,24% |
Procter & Gamble Co. | 1,22% |
Marsh & McLennan | 1,22% |
T-Mobile US | 1,17% |
USA | 96,00% |
Schweiz | 1,01% |
Sonstige | 2,99% |
Basiskonsumgüter | 18,46% |
Finanzdienstleistungen | 15,34% |
Industrie | 15,03% |
Versorger | 13,77% |
Sonstige | 37,40% |
YTD | +12,28% |
1 maand | -1,59% |
3 maanden | -1,21% |
6 maanden | +6,75% |
1 jaar | +8,94% |
3 jaar | +4,60% |
5 jaar | - |
Since inception | +7,99% |
2023 | -9,16% |
2022 | -4,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 11,92% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,51% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,75 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,10 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,16% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,40% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -19,40% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 102 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |