TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Synthetisch
Dimensione del fondo
CHF 51 mln
Panoramica
Quotazione
CHF 122,82
03/04/2025 (LSE)
-8,01|-6,12%
giorno
Min/max a 52 settimane
100,12
133,59
Descrizione
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.
Documenti
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Informations générales
Données
| Indice | Morningstar MLP Composite |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Energie |
| Taille du fonds | CHF 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 18,94% |
| Date de création/début du négoce | 15. Mai 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,21% |
| 1 mois | -5,39% |
| 3 mois | +0,18% |
| 6 mois | +13,86% |
| 1 an | +9,97% |
| 3 ans | +60,80% |
| 5 ans | +333,84% |
| Depuis la création (MAX) | +25,24% |
| 2024 | +32,92% |
| 2023 | +7,64% |
| 2022 | +32,31% |
| 2021 | +43,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,94% |
| Volatilité 3 ans | 20,92% |
| Volatilité 5 ans | 26,52% |
| Rendement par risque 1 an | 0,53 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,60% |
| Perte maximale depuis la création | -81,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPQ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPS | MLPS IM INMLPS | MLPS.MI 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MLPS | MLPS LN INMLPS | MLPS.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPQ LN INMLPS | MLPQ.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPS | MLPS SW INMLPS | MLPS.S 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLP | SMLP GY INMLPA | SML2.DE 274IINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di MLPS?
Il nome di MLPS è Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è MLPS.
Qual è l'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è IE00B94ZB998.
Quali sono i costi di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è di 51 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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