Index | S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juni 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Best Buy | 4,25% |
AbbVie, Inc. | 3,53% |
Realty Income | 3,33% |
International Business Machines Corp. | 2,94% |
Essex Property Trust | 2,82% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,78% |
Medtronic Plc | 2,58% |
Texas Instruments | 2,52% |
CH Robinson Worldwide | 2,32% |
Federal Realty Investment | 2,29% |
USA | 92,46% |
Irland | 4,32% |
Schweiz | 1,18% |
Grossbritannien | 1,07% |
Industrie | 18,04% |
Basiskonsumgüter | 15,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,57% |
Technologie | 13,48% |
Sonstige | 39,14% |
Lfd. Jahr | +12,86% |
1 Monat | +1,80% |
3 Monate | +2,27% |
6 Monate | +8,42% |
1 Jahr | +20,73% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +11,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,07 | 2,37% |
Volatilität 1 Jahr | 14,78% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPDE | SPDE IM SPDEEUIV | SPDE.MI SPDEEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.612 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.101 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 745 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 316 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 109 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |