Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 99 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
Wells Fargo & Co. | 1,59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
AT&T | 1,35% |
Bank of America Corp. | 1,31% |
Bank of America Corp. | 1,25% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
AT&T | 1,18% |
USA | 79,34% |
Bermuda-Inseln | 4,74% |
Sonstige | 15,92% |
Finanzdienstleistungen | 53,56% |
Immobilien | 6,38% |
Telekommunikation | 3,52% |
Industrie | 0,88% |
Sonstige | 35,66% |
Lfd. Jahr | +11,28% |
1 Monat | +1,02% |
3 Monate | +1,60% |
6 Monate | +1,07% |
1 Jahr | +8,84% |
3 Jahre | -14,58% |
5 Jahre | -10,16% |
Seit Auflage (MAX) | -1,05% |
2023 | -1,48% |
2022 | -20,54% |
2021 | +6,25% |
2020 | -3,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,52 | 3,90% |
2023 | CHF 0,73 | 5,33% |
2022 | CHF 0,80 | 4,41% |
2021 | CHF 0,82 | 4,57% |
2020 | CHF 0,84 | 4,34% |
Volatilität 1 Jahr | 10,99% |
Volatilität 3 Jahre | 14,33% |
Volatilität 5 Jahre | 17,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 70 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |