Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Dividenden |
Patrimonio del fondo | CHF 66 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 11,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7. Dezember 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Keine Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
Wells Fargo & Co. | 1,59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
AT&T | 1,35% |
Bank of America Corp. | 1,31% |
Bank of America Corp. | 1,25% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
AT&T | 1,18% |
USA | 79,34% |
Bermuda-Inseln | 4,74% |
Sonstige | 15,92% |
Finanzdienstleistungen | 53,56% |
Immobilien | 6,38% |
Telekommunikation | 3,52% |
Industrie | 0,88% |
Sonstige | 35,66% |
YTD | +12,65% |
1 mes | +2,28% |
3 meses | +2,82% |
6 meses | +2,39% |
1 año | +10,31% |
3 años | -13,51% |
5 años | -9,03% |
Desde el inicio (MAX) | +2,36% |
2023 | -1,42% |
2022 | -20,59% |
2021 | +6,32% |
2020 | -3,14% |
Volatilidad 1 año | 11,07% |
Volatilidad 3 años | 14,34% |
Volatilidad 5 años | 17,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
Pérdida máxima 3 año | -27,83% |
Pérdida máxima 5 año | -31,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Bolsa suiza SIX | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 105 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |