Fondsgrösse | CHF 3.381 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF.
3M Co. | 2,27% |
Realty Income | 2,16% |
Edison International | 1,84% |
International Business Machines Corp. | 1,75% |
Chevron Corp. | 1,68% |
The Southern Co. | 1,66% |
WEC Energy Group | 1,65% |
AbbVie, Inc. | 1,63% |
Kimberly-Clark | 1,62% |
T Rowe Price Group | 1,62% |
USA | 93,78% |
Irland | 1,70% |
Grossbritannien | 1,50% |
Sonstige | 3,02% |
Industrie | 18,98% |
Versorger | 16,94% |
Basiskonsumgüter | 14,89% |
Finanzdienstleistungen | 10,66% |
Sonstige | 38,53% |
Lfd. Jahr | +12,77% |
1 Monat | +7,19% |
3 Monate | +10,70% |
6 Monate | +12,36% |
1 Jahr | +8,91% |
3 Jahre | +11,92% |
5 Jahre | +34,83% |
Seit Auflage (MAX) | +271,39% |
2023 | -7,41% |
2022 | +0,22% |
2021 | +29,26% |
2020 | -7,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,33 | 2,19% |
2023 | CHF 1,39 | 2,18% |
2022 | CHF 1,40 | 2,15% |
2021 | CHF 1,41 | 2,74% |
2020 | CHF 1,28 | 2,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,68% |
Volatilität 3 Jahre | 16,53% |
Volatilität 5 Jahre | 22,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 75 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 62 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |