TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.024 Mio.
Positionen
99
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity US Quality Income Index nach. Der Fidelity US Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den USA, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
Dokumente
Chart
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity US Quality Income |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Dividenden |
| Taille du fonds | CHF 1.024 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,82% |
| Date de création/début du négoce | 27. März 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31. Januar |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
30,95%
| Apple | 6,95% |
| Microsoft Corp. | 6,64% |
| NVIDIA Corp. | 6,57% |
| Broadcom Inc. | 1,94% |
| Eli Lilly & Co. | 1,84% |
| Verizon Communications | 1,43% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,40% |
| Mastercard, Inc. | 1,40% |
| Home Depot | 1,35% |
Pays
| USA | 94,82% |
| Schweiz | 1,75% |
| Sonstige | 3,43% |
Secteurs
| Technologie | 37,45% |
| Gesundheitswesen | 12,20% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,11% |
| Finanzdienstleistungen | 9,31% |
| Sonstige | 30,93% |
État : 31.07.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,55% |
| 1 mois | -1,20% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | +5,58% |
| 1 an | +18,25% |
| 3 ans | +21,42% |
| 5 ans | +59,14% |
| Depuis la création (MAX) | +115,82% |
| 2023 | +7,11% |
| 2022 | -9,71% |
| 2021 | +30,33% |
| 2020 | +2,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,93% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,18 | 2,24% |
| 2023 | CHF 0,18 | 2,37% |
| 2022 | CHF 0,18 | 2,10% |
| 2021 | CHF 0,19 | 2,89% |
| 2020 | CHF 0,16 | 2,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,82% |
| Volatilité 3 ans | 17,63% |
| Volatilité 5 ans | 21,79% |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,52% |
| Perte maximale depuis la création | -35,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 36095061.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGX24.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 1.024m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.