Index | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 3,20% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,49% |
Exxon Mobil Corp. | 2,22% |
UnitedHealth Group | 1,87% |
Johnson & Johnson | 1,52% |
Procter & Gamble Co. | 1,30% |
Walmart, Inc. | 1,26% |
Chevron Corp. | 1,16% |
Bank of America Corp. | 1,16% |
Linde Plc | 0,90% |
USA | 92,76% |
Irland | 2,94% |
Sonstige | 4,30% |
Finanzdienstleistungen | 19,85% |
Gesundheitswesen | 15,16% |
Industrie | 13,82% |
Technologie | 10,74% |
Sonstige | 40,43% |
Lfd. Jahr | +11,96% |
1 Monat | -3,67% |
3 Monate | -3,52% |
6 Monate | +6,60% |
1 Jahr | +11,47% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,15% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,01% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.406 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.666 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 378 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 325 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |