Fondsgrösse | CHF 1.807 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Oktober 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Intel | 6,50% |
Cisco Systems | 4,86% |
AT&T | 4,79% |
IBM | 3,47% |
General Motors | 3,39% |
Applied Materials | 2,87% |
Ford Motor | 2,29% |
Pfizer | 2,28% |
Wells Fargo | 2,03% |
CVS Health | 1,94% |
USA | 95,42% |
Niederlande | 1,46% |
Sonstige | 3,12% |
Technologie | 29,90% |
Finanzdienstleistungen | 12,48% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,95% |
Gesundheitswesen | 11,55% |
Sonstige | 34,12% |
Lfd. Jahr | +9,48% |
1 Monat | -0,47% |
3 Monate | +7,12% |
6 Monate | +16,92% |
1 Jahr | +13,15% |
3 Jahre | +4,20% |
5 Jahre | +23,61% |
Seit Auflage (MAX) | +71,34% |
2023 | +3,22% |
2022 | -13,56% |
2021 | +32,97% |
2020 | -9,48% |
Volatilität 1 Jahr | 13,96% |
Volatilität 3 Jahre | 18,66% |
Volatilität 5 Jahre | 24,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,02% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.646 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 766 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 586 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 427 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 323 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |