TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Swap-basiert
Tamaño del fondo
316 m
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Cotización
Descripción
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) bildet den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) Strategy wählt aus dem S&P 500 die fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode den Sektor mit der niedrigsten Preisdynamik über einen Zeitraum von 12 Monaten aus, d.h. den Sektor mit der schlechtesten Performance im Betrachtungszeitraum. Jeder der verbleibenden vier Sektoren erhält die gleiche Gewichtung (25%) und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Patrimonio del fondo | CHF 316 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 15,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3. Mai 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,44% |
| 1 mese | +2,33% |
| 3 mesi | +2,00% |
| 6 mesi | +3,26% |
| 1 anno | +13,53% |
| 3 anni | +0,24% |
| 5 anni | +47,67% |
| Dal lancio (MAX) | +80,33% |
| 2023 | +16,70% |
| 2022 | -21,92% |
| 2021 | +20,27% |
| 2020 | +15,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,43% |
| Volatilità a 3 anni | 21,50% |
| Volatilità a 5 anni | 23,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -28,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.380 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 761 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es -.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es LU1446552652.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) es de 336 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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