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0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
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909 M
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 909 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,64% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,87% |
| 1 mois | +4,15% |
| 3 mois | +11,95% |
| 6 mois | +13,61% |
| 1 an | +28,95% |
| 3 ans | +38,82% |
| 5 ans | +108,41% |
| Depuis la création (MAX) | +271,53% |
| 2023 | +23,81% |
| 2022 | -9,88% |
| 2021 | +36,91% |
| 2020 | +8,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,64% |
| Volatilité 3 ans | 18,46% |
| Volatilité 5 ans | 21,92% |
| Rendement par risque 1 an | 2,28 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,48% |
| Perte maximale depuis la création | -34,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPUINAV.PA | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 323 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CAPU ?
Le nom de CAPU est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est CAPU.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est LU1079841273.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) est de 909 millions d'euros.
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