Index | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 243 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Juni 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 1,35% |
Apple | 1,24% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Amazon.com, Inc. | 1,06% |
Microsoft Corp. | 1,05% |
Meta Platforms | 1,01% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,77% |
Novo Nordisk A/S | 0,71% |
Netflix | 0,67% |
UnitedHealth Group | 0,62% |
Technologie | 21,10% |
Finanzdienstleistungen | 16,45% |
Industrie | 11,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,24% |
Sonstige | 40,42% |
Lfd. Jahr | +11,22% |
1 Monat | -6,48% |
3 Monate | -4,08% |
6 Monate | +5,53% |
1 Jahr | +12,71% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,96% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | GERD | - - | - - | - |
gettex | EUR | GERD | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | GERD GY | GERD.GY | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | GERD | GERD SW GERDEUIV | GERD.SW | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 50 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |