Índice | Dow Jones Global Titans 50 |
Foco de la inversión | Equity, World |
Patrimonio del fondo | GBP 246 m |
Gastos corrientes | 0.40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 September 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | France |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 October |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +23,96% |
1 mes | +1,67% |
3 meses | +9,47% |
6 meses | +22,87% |
1 año | +34,92% |
3 años | +48,40% |
5 años | +105,51% |
Desde el inicio (MAX) | +691,31% |
2023 | +29,32% |
2022 | -16,10% |
2021 | +25,24% |
2020 | +18,26% |
Current dividend yield | 0.59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.40 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.40 | 0.79% |
2023 | GBP 0.40 | 0.93% |
2022 | GBP 0.71 | 1.39% |
2021 | GBP 0.49 | 1.18% |
2020 | GBP 0.56 | 1.57% |
Volatilidad 1 año | 13,66% |
Volatilidad 3 años | 17,77% |
Volatilidad 5 años | 20,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
Pérdida máxima 1 año | -6,43% |
Pérdida máxima 3 año | -19,24% |
Pérdida máxima 5 año | -22,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | L8IF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MGT | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | MGT IM MGTIV | MGT.MI MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MGT | MGT FP MGTIV | MGT.PA MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 14.042 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13.345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.116 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |