TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 31 mln
Data di lancio
14 aprile 2011
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Paesi bassi |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | First Independent Fund Services AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
48,62%
| FR001400HI98 | 5,46% |
| DE000BU2Z007 | 5,33% |
| DE000BU2Z031 | 5,06% |
| ES0000012K53 | 4,97% |
| ES0000012I08 | 4,96% |
| DE000BU2Z023 | 4,76% |
| FR001400AIN5 | 4,60% |
| ES0000012K20 | 4,57% |
| FR0014002WK3 | 4,47% |
| FR001400BKZ3 | 4,44% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,81% |
| 1 mese | +2,45% |
| 3 mesi | +1,62% |
| 6 mesi | +0,56% |
| 1 anno | +3,56% |
| 3 anni | -3,29% |
| 5 anni | -9,67% |
| Dal lancio (MAX) | +33,89% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
| 2021 | -2,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
| 2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,62% |
| Volatilità a 3 anni | 7,19% |
| Volatilità a 5 anni | 6,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,77 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,32% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,37% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.986 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.426 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.389 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.291 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TGBT?
Il nome di TGBT è VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è TGBT.
Qual è l'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è NL0009690254.
Quali sono i costi di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è di 31 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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