TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
321 mln
Partecipazioni
100
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Quotazione
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Descrizione
Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF replica l'indice GPR Global 100. L’indice GPR Global 100 Index replica 100 società immobiliari dei mercati azionari dei paesi sviluppati.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | GPR Global 100 |
| Focus di investimento | Immobiliare, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 321 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Paesi bassi |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Gestore | Van Eck Associates Corporation |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
42,97%
| Prologis, Inc. | 9,14% |
| Welltower | 6,17% |
| Public Storage | 4,50% |
| Realty Income | 4,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 4,35% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4,17% |
| Extra Space Storage | 2,97% |
| VICI Properties | 2,72% |
| AvalonBay Communities | 2,50% |
| Ventas, Inc. | 2,09% |
Paesi
| Stati Uniti | 68,96% |
| Giappone | 10,07% |
| Regno Unito | 3,95% |
| Australia | 3,61% |
| Altri | 13,41% |
Settori
| Immobiliare | 99,12% |
| Altri | 0,88% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,01% |
| 1 mese | -1,07% |
| 3 mesi | +6,00% |
| 6 mesi | +12,97% |
| 1 anno | +25,43% |
| 3 anni | -0,27% |
| 5 anni | +13,69% |
| Dal lancio (MAX) | +150,45% |
| 2023 | +9,06% |
| 2022 | -21,14% |
| 2021 | +39,22% |
| 2020 | -14,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,35 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,35 | 4,02% |
| 2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
| 2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
| 2021 | EUR 0,83 | 2,44% |
| 2020 | EUR 1,50 | 3,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,97% |
| Volatilità a 3 anni | 15,88% |
| Volatilità a 5 anni | 19,60% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,95 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 999 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 342 | 0,59% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 300 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 258 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRET?
Il nome di TRET è VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Il ticker di VanEck Global Real Estate UCITS ETF è TRET.
Qual è l'ISIN di VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck Global Real Estate UCITS ETF è NL0009690239.
Quali sono i costi di VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck Global Real Estate UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
VanEck Global Real Estate UCITS ETF paga dividendi?
Sì, VanEck Global Real Estate UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck Global Real Estate UCITS ETF è di 321 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.