TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
36 mln
Partecipazioni
263
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Quotazione
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Descrizione
Il VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF replica l'indice Multi-Asset Balanced Allocation. L'indice Multi-Asset Balanced Allocation replica un portafoglio costituito per il 40% da titoli azionari dei mercati sviluppati (indice Solactive Sustainable World Equity), 25% titoli governativi in Euro (indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10), 25% obbligazioni societarie denominate in Euro (indice iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates) e 10% immobiliare (indice GPR Global 100). I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Multi-Asset Balanced Allocation |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Paesi bassi |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Gestore | Van Eck Associates Corporation |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 263
14,43%
| DE000BU2Z023 | 2,66% |
| IT0005422891 | 1,87% |
| ES0000012K20 | 1,65% |
| FR0013451507 | 1,38% |
| IT0005436693 | 1,29% |
| Prologis, Inc. | 1,18% |
| FR0014002WK3 | 1,13% |
| ES0000012H41 | 1,11% |
| DE0001102580 | 1,10% |
| DE0001102564 | 1,06% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,59% |
| 1 mese | -0,41% |
| 3 mesi | +3,16% |
| 6 mesi | +5,44% |
| 1 anno | +15,74% |
| 3 anni | +4,97% |
| 5 anni | +20,68% |
| Dal lancio (MAX) | +99,17% |
| 2023 | +10,67% |
| 2022 | -13,34% |
| 2021 | +13,59% |
| 2020 | +0,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,28 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,28 | 2,04% |
| 2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
| 2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
| 2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,69% |
| Volatilità a 3 anni | 7,10% |
| Volatilità a 5 anni | 8,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,28% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VNTM?
Il nome di VNTM è VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Il ticker di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF è VNTM.
Qual è l'ISIN di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF è NL0009272772.
Quali sono i costi di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF paga dividendi?
Sì, VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.