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Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 99,88% |
YTD | - |
1 mese | +0,49% |
3 mesi | +2,49% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -0,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ACE29 | ACE29 IM IACE29 | ACE29.MI ACE29INAV=IHSM | NA |
Euronext Paris | EUR | ACE29 | ACE29 FP IACE29 | ACE29.PA ACE29INAV=IHSM | NA |
XETRA | EUR | BJLW | BJLW GY IACE29 | BJLW.DE ACE29INAV=IHSM | NA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.688 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.049 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 996 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 990 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 426 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |