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Indice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 3.676 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,04% |
Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 15,98% |
Stati Uniti | 15,71% |
Paesi bassi | 12,73% |
Germania | 6,87% |
Altri | 48,71% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,57% |
1 mese | +1,08% |
3 mesi | +2,12% |
6 mesi | +3,10% |
1 anno | +6,48% |
3 anni | -0,82% |
5 anni | +0,18% |
Dal lancio (MAX) | +32,82% |
2023 | +6,19% |
2022 | -8,40% |
2021 | -0,22% |
2020 | +0,98% |
Rend. attuale da dividendo | 2,55% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,70 | 2,65% |
2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
2021 | EUR 0,64 | 0,57% |
2020 | EUR 0,66 | 0,60% |
Volatilità a 1 anno | 2,04% |
Volatilità a 3 anni | 2,86% |
Volatilità a 5 anni | 2,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,29% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,38% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |