TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.674 mln
Partecipazioni
2.268
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 3.674 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 1 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.268
1,58%
| CH1214797172 | 0,24% |
| BE6285455497 | 0,19% |
| XS2461234622 | 0,17% |
| XS2193661324 | 0,15% |
| XS1586555945 | 0,14% |
| XS2595028536 | 0,14% |
| XS2193662728 | 0,14% |
| XS1615079974 | 0,14% |
| FR0013398070 | 0,14% |
| CH1174335732 | 0,13% |
Paesi
| Francia | 15,98% |
| Stati Uniti | 15,71% |
| Paesi bassi | 12,73% |
| Germania | 6,87% |
| Altri | 48,71% |
Settori
| Altri | 99,90% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,10% |
| 1 mese | +0,02% |
| 3 mesi | +1,50% |
| 6 mesi | +3,64% |
| 1 anno | +6,72% |
| 3 anni | +1,09% |
| 5 anni | +2,23% |
| Dal lancio (MAX) | +34,80% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -8,40% |
| 2021 | -0,22% |
| 2020 | +0,98% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,52% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,70 | 2,62% |
| 2023 | EUR 1,50 | 1,48% |
| 2022 | EUR 0,52 | 0,47% |
| 2021 | EUR 0,64 | 0,57% |
| 2020 | EUR 0,66 | 0,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,94% |
| Volatilità a 3 anni | 2,89% |
| Volatilità a 5 anni | 2,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,78% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,38% |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SE15 | SE15 IM INAVIE1E | SE15.MI IE15EUR.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IE15 | IE15 LN INAVIE1E | IE15.L IE15EUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SE15 | SE15 LN INAVIE1G | SE15.L IE15GBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SE15 | SE15 SE INAVIE1C | SE15.S IE15CHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNT | EUNT GY INAVIE1G | EUNT.DE IE15GBP.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 407 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SE15?
Il nome di SE15 è iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è SE15.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B4L60045.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è di 3.674 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.