TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 21 mln
Data di lancio
5 luglio 2023
Partecipazioni
1.273
Panoramica
Quotazione
CHF 16,53
11/04/2025 (XETRA)
-3,73%
giorno
Min/max a 52 settimane
16,53
18,82
Descrizione
Il Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. L'indice Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral replica obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari statunitensi di emittenti di tutto il mondo con valore nominale in circolazione di almeno 500 milioni di dollari USA. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 21 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.273
7,21%
| US61690U7W40 | 0,94% |
| US46513YJH27 | 0,76% |
| US404280ED71 | 0,76% |
| US06738EBY05 | 0,74% |
| US168863EB04 | 0,73% |
| US872898AF83 | 0,73% |
| US91282CLW90 | 0,66% |
| US91282CKB62 | 0,65% |
| US91282CKQ32 | 0,63% |
| US455780CV60 | 0,61% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 20/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -9,67% |
| 1 mese | -9,03% |
| 3 mesi | -9,62% |
| 6 mesi | -6,10% |
| 1 anno | -6,86% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,58% |
| 2024 | +9,19% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,46% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,57 | 3,12% |
| 2024 | CHF 0,57 | 3,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,42% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8B.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8BEUR.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.639 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 872 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AK8C?
Il nome di AK8C è Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist è AK8C.
Qual è l'ISIN di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist è LU2611732806.
Quali sono i costi di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist è di 21 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
