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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,71% |
Data di lancio/ quotazione | 12 maggio 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
FR001400HI98 | 10,23% |
FR001400AIN5 | 9,30% |
DE000BU25018 | 5,96% |
DE0001141869 | 5,89% |
ES0000012I08 | 5,19% |
DE000BU25000 | 4,97% |
DE0001102556 | 4,92% |
FR001400NBC6 | 4,84% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE000BU25026 | 4,20% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | +3,59% |
1 mese | -0,29% |
3 mesi | +3,14% |
6 mesi | +2,45% |
1 anno | +7,62% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,05 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,05 | 0,56% |
Volatilità a 1 anno | 4,71% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.065 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.688 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.567 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |