TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
64 mln
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Descrizione
Il Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged replica l'indice FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). L'indice FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale emessi da nazioni sviluppate in tutto il mondo. Le nazioni incluse sono selezionate e ponderate sulla base di parametri ESG (ambientali, sociali e corporate governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 64 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,04% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.024
4,55%
| GB00BMF9LG83 | 0,48% |
| FR0011317783 | 0,47% |
| GB00BPCJD880 | 0,47% |
| GB00BL6C7720 | 0,47% |
| GB00BPJJKN53 | 0,46% |
| FR0012993103 | 0,46% |
| FR0011883966 | 0,46% |
| GB00BPSNB460 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| GB00BMV7TC88 | 0,41% |
Paesi
| Stati Uniti | 18,27% |
| Germania | 14,51% |
| Francia | 12,98% |
| Regno Unito | 9,35% |
| Altri | 44,89% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,87% |
| 1 mese | -1,15% |
| 3 mesi | -1,45% |
| 6 mesi | +1,78% |
| 1 anno | +3,45% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -16,04% |
| 2023 | +3,99% |
| 2022 | -17,31% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 2,56% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,70% |
| 2022 | EUR 0,06 | 0,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,04% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZEG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZEG | XZEG IM XZEGEUIV | XZEG.MI XZEGEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZEG | XZEG GY XZEGEUIV | XZEG.DE XZEGEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 413 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XZEG?
Il nome di XZEG è Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged è XZEG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged è LU2385068593.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged è di 64 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.