TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
251 mln
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è un ETF a gestione attiva.
L'ETF ha come obiettivo raggiungere rendimenti a breve termine con bassa volatilità investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari e pronti contro termine.
Strategia gestita attivamente
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 251 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,55% |
| 1 mese | +0,28% |
| 3 mesi | +0,94% |
| 6 mesi | +1,96% |
| 1 anno | +4,02% |
| 3 anni | +7,04% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,61% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,51 | 2,45% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,21% |
| Volatilità a 3 anni | 0,19% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 19,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 11,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Lyxor Smart Overnight Return
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 2.344 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 336 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGV2?
Il nome di EGV2 è Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
Qual è il ticker di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
Il ticker di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è EGV2.
Qual è l'ISIN di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
L'ISIN di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è LU2082999306.
Quali sono i costi di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
La dimensione del fondo di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è di 251 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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