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Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 1.844 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,20% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
Società di Revisione | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +2,49% |
1 mese | +0,30% |
3 mesi | +1,00% |
6 mesi | +2,01% |
1 anno | +4,03% |
3 anni | +5,81% |
5 anni | +4,88% |
Dal lancio (MAX) | +3,80% |
2023 | +3,28% |
2022 | +0,13% |
2021 | -0,46% |
2020 | -0,44% |
Volatilità a 1 anno | 0,20% |
Volatilità a 3 anni | 0,18% |
Volatilità a 5 anni | 0,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 19,92 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 10,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 1,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,42% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,29% |
Maximum drawdown dal lancio | -2,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMART | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SMART IM CSH2EUIV | LYSMART.MI CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH2 | CSH2 FP CSH2EUIV | CSH2.PA CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 366 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |