TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
168 mln
Partecipazioni
288
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® USD Treasuries. L'indice iBoxx® USD Treasuries replica i titoli di stato statunitensi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 168 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 288
7,85%
| US91282CKQ32 | 0,91% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CJJ18 | 0,85% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CBL46 | 0,75% |
| US91282CCS89 | 0,74% |
| US91282CAV37 | 0,74% |
| US91282CCB54 | 0,73% |
| US91282CFV81 | 0,72% |
| US91282CHC82 | 0,71% |
Paesi
| Stati Uniti | 65,74% |
| Altri | 34,26% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,29% |
| 1 mese | +1,10% |
| 3 mesi | +2,50% |
| 6 mesi | +5,44% |
| 1 anno | +8,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,03% |
| 2023 | +0,57% |
| 2022 | -7,57% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XUST | XUST LN XUSTUSIV | XUST.L XUSTUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Treasuries
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUST?
Il nome di XUST è Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C è XUST.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C è LU1920015796.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C è di 168 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.